Financieel resultaat op hoofdlijnen
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
Lasten | -66.694 | -64.661 | -74.798 | -74.313 | -485 | |
Baten | 70.320 | 64.346 | 76.372 | 79.099 | -2.728 | |
Saldo van baten en lasten | 3.626 | -315 | 1.574 | 4.787 | -3.213 | |
Storting in reserve | -1.733 | -4.571 | -4.569 | -2 | ||
Onttrekking aan reserve | 4.316 | 169 | 6.195 | 6.170 | 25 | |
Mutaties reserves | 2.583 | 169 | 1.624 | 1.601 | 23 | |
Saldo | 6.209 | -146 | 3.197 | 6.387 | -3.190 | |
In onderstaande tabel zijn de (grootste) afwijkingen t.o.v. de laatste prognose opgenomen.
Exploitatieresultaat 2023 | ||
|---|---|---|
Tabel gerealiseerde resultaat na de laatste bestuursrapportage | ||
Geprognosticeerde resultaat na laatste rapportage 2023 (voordelig) | 3.197 | |
(bedragen * € 1.000) | ||
De afwijkingen ten gunste van het resultaat zijn: | ||
Bij: Voordelen | 6.574 | |
onderuitputting verwerkt in voorstel budgetoverheveling | 1.793 | |
lagere salarislasten door openstaande vacatures | 2.300 | |
lagere rentekosten | 347 | |
lagere lasten startbudget veiliger maken Zeeweg | 100 | |
lagere lasten Oldenhove | 149 | |
hogere Algemene Uitkering Gemeentefonds | 1.834 | |
lagere lasten verbouwing milieustraat t.b.v. Snuffelmug | 50 | |
per saldo lagere lasten op overige taakvelden | 1 | |
De afwijkingen ten laste van het resultaat zijn: | ||
Af: Nadelen | 3.384 | |
hogere lasten afwikkeling balansposten voorgaande jaren | 211 | |
hogere lasten inhuur door openstaande vacatures | 600 | |
lagere parkeeropbrengsten Kop Zeeweg en Bloemendaal dorp | 486 | |
lagere opbrengsten toeristenbelasting | 358 | |
hogere exploitatielasten Muziekschool en lagere opbrengst lesgelden | 161 | |
hogere lasten stormschade en schoonmaken strand | 212 | |
hogere lasten sociaal domein (WMO) | 204 | |
hogere lasten jeugdzorg | 732 | |
lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen | 316 | |
lagere opbrengst kostenverhaal bestemmingsplannen | 104 | |
Gerealiseerde afwijking (voordelig) | 6.387 |