Overzicht verloop reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Saldo 01-01-2023 | Saldo rekening 2022 | Vermeer- | Vermin- | Saldo 31-12-2023 | |
I. Algemene reserves | |||||||
1 | Algemene bufferreserve | 1.573.668 | -2.508 | 1.571.160 | |||
2 | Flexibele algemene reserve | 6.463.578 | 6.209.019 | 2.508 | -3.692.802 | 8.982.303 | |
3 | Reserve afbouw schulden | 21.563.360 | 2.127.910 | -1.255.000 | 22.436.270 | ||
29.600.606 | 6.209.019 | 2.130.418 | -4.950.310 | 32.989.733 | |||
II. Dekkingsreserves | |||||||
4 | Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | 3.806.247 | -70.749 | 3.735.498 | |||
5 | Dekkingsreserve riolering buitengebied | 399.852 | -25.359 | 374.494 | |||
6 | Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering | 1.914.882 | -48.094 | 1.866.787 | |||
6.120.981 | 0 | 0 | -144.202 | 5.976.779 | |||
III. Egalisatiereserves | |||||||
7 | Egalisatiereserve monumenten | 44.109 | -10.000 | 34.109 | |||
44.109 | 0 | 0 | -10.000 | 34.109 | |||
IV. Bestemmingsreserves: overige | |||||||
8 | Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.215.795 | 1.358.448 | 2.574.243 | |||
9 | Reserve energiebesparing | 14.169 | 14.169 | ||||
10 | Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | 23.189 | ||||
11 | Reserve explosievenopruiming | 123.036 | 123.036 | ||||
12 | Beschermd wonen | 131.858 | 131.858 | ||||
13 | Project Oldenhove | 0 | 1.080.000 | -1.065.000 | 15.000 | ||
1.508.046 | 0 | 2.438.448 | -1.065.000 | 2.881.494 | |||
Totaal | 37.273.742 | 6.209.019 | 4.568.866 | -6.169.512 | 41.882.115 | ||
Omschrijving Algemene reserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Algemene bufferreserve | 1.573.668 | 0 | 0 | -2.508 | 1.571.160 | |
2. Flexibele algemene reserve | 6.463.578 | 6.211.527 | 0 | -3.692.802 | 8.982.303 | |
3. Reserve afbouw schulden | 21.563.360 | 2.127.910 | 0 | -1.255.000 | 22.436.270 | |
totaal | 29.600.606 | 8.339.437 | 0 | -4.950.310 | 32.989.733 | |
Omschrijving Algemene reserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
1. Algemene bufferreserve | 1.573.668 | 0 | 0 | -2.508 | 1.571.160 | |
Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht. | ||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2022/verlaging bufferreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | -2.508 | ||||
Omschrijving Algemene reserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
2. Flexibele algemene reserve | 6.463.578 | 6.211.527 | 0 | -3.692.802 | 8.982.303 | |
Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2022 (saldo 2022) | 6.209.019 | ||||
vaststelling jaarrekening 2022/verlaging bufferreserve | 2.508 | |||||
totaal | 6.211.527 | |||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2022/vereveningsfonds sociale woningbouw | -103.448 | ||||
vaststelling jaarrekening 2022/reserve afbouw schulden | -4.157 | |||||
vaststelling jaarrekening 2022/aanvulling overheveling 2022 naar 2023 | -2.505.935 | |||||
budgetoverheveling 2022 naar 2023 | -654.262 | |||||
engineeringskosten van de aanpassing van de spoorwegovergang Bekslaan te Vogelenzang | -425.000 | |||||
totaal | -3.692.802 | |||||
Omschrijving Algemene reserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
3. Reserve afbouw schulden | 21.563.360 | 2.127.910 | 0 | -1.255.000 | 22.436.270 | |
Reserve afbouw schulden is niet vrij aanwendbaar. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2022/verkoop diverse kavels grond | 4.157 | ||||
netto verkoopopbrengst Recifelaan 28, Zandvoorterweg 73 en Sterreboslaan 10 | 2.075.359 | |||||
netto verkoopopbrengst diverse stukjes grond | 48.394 | |||||
totaal | 2.127.910 | |||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2022/verlaging reserve afbouw schulden ten gunste van reserve vereveningsfonds sociale woningbouw | -1.255.000 | ||||
Omschrijving Dekkingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
4. Rioolvernieuwingen | 3.806.247 | 0 | -70.749 | 0 | 3.735.498 | |
5. Riolering buitengebied | 399.852 | 0 | -25.359 | 0 | 374.494 | |
6. Bergingscapaciteit riolering | 1.914.882 | 0 | -48.094 | 0 | 1.866.787 | |
totaal | 6.120.981 | 0 | -144.202 | 0 | 5.976.779 | |
Omschrijving Dekkingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
4. Rioolvernieuwingen | 3.806.247 | 0 | -70.749 | 0 | 3.735.498 | |
Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen | -70.749 | ||||
Omschrijving Dekkingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
5. Riolering buitengebied | 399.852 | 0 | -25.359 | 0 | 374.494 | |
Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied | -25.359 | ||||
Omschrijving Dekkingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
6. Bergingscapaciteit riolering | 1.914.882 | 0 | -48.094 | 0 | 1.866.787 | |
Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | ||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering | -48.094 | ||||
Omschrijving Egalisatiereserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
7. Egalisatieres monumenten | 44.109 | 0 | 0 | -10.000 | 34.109 | |
totaal | 44.109 | 0 | 0 | -10.000 | 34.109 | |
Omschrijving Egalisatiereserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
7. Egalisatieres monumenten | 44.109 | 0 | 0 | -10.000 | 34.109 | |
Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten. | ||||||
Overige toevoegingen: | onderzoekskosten naar het cultureel erfgoed binnen de gemeente | -10.000 | ||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
8. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.215.795 | 1.358.448 | 0 | 0 | 2.574.243 | |
9. Energiebesparing | 14.169 | 0 | 0 | 0 | 14.169 | |
10. Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | 0 | 0 | 0 | 23.189 | |
11. Explosievenopruiming | 123.036 | 0 | 0 | 0 | 123.036 | |
12. Beschermd wonen | 131.858 | 0 | 0 | 0 | 131.858 | |
13. Project Oldenhove | 0 | 1.080.000 | 0 | -1.065.000 | 15.000 | |
totaal | 1.508.046 | 2.438.448 | 0 | -1.065.000 | 2.881.494 | |
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
8. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.215.795 | 1.358.448 | 0 | 0 | 2.574.243 | |
Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden. | ||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2022/afkoopsom project Brouwerskolkweg 2 | 103.448 | ||||
vaststelling jaarrekening 2022/verlaging reserve afbouw schulden ten gunste van reserve vereveningsfonds sociale woningbouw | 1.255.000 | |||||
totaal | 1.358.448 | |||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
9. Energiebesparing | 14.169 | 0 | 0 | 0 | 14.169 | |
Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen. | ||||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
10. Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | 0 | 0 | 0 | 23.189 | |
Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis. | ||||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
11. Explosievenopruiming | 123.036 | 0 | 0 | 0 | 123.036 | |
Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven. | ||||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
12. Beschermd wonen | 131.858 | 0 | 0 | 0 | 131.858 | |
Bestemmingsreserve beschermd wonen is bestemd voor het financieren van de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang van zeer kwetsbare inwoners. | ||||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2023 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2023 | |
13. Project Oldenhove | 0 | 1.080.000 | 0 | -1.065.000 | 15.000 | |
Bestemmingsreserve project Oldenhove is bestemd voor het financieren van de locatie Oldenhove ten behoeve van statushouders en andere doelgroepen. | ||||||
Overige toevoegingen: | rijksbijdrage stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen | 1.080.000 | ||||
Overige onttrekkingen: | huurderving en tekort op de stichtingskosten project Oldenhove | -1.065.000 | ||||